Una vez has comparado los importes calculados de nómina con los pagos realizados, es posible que detectes que hay cantidades pendientes de pagar. En esos casos, puedes generar una nueva remesa directamente desde la misma pantalla de Generación de remesas

Este proceso es rápido y te asegura que solo pagarás lo que realmente corresponde.

Accede a los datos necesarios

1. Entra en el menú Generación de remesas.
   
   

2. Aplica los filtros según lo que necesites: empresa, centro de trabajo, mes, tipo de paga, etc
   
   

3. Revisa las diferencias entre la nómina calculada y la remesa pagada.
   
   

Selecciona los empleados a remesar

1. Marca la casilla de cada empleado al que quieras incluir en la remesa.
   
   

2. También puedes usar la opción “Seleccionar todos” para remesar en bloque.
   
   

3. Asegúrate de que no hay errores (IBAN faltante, centro de coste no informado...).

Genera la remesa

1. Haz clic en el botón “Generar Remesa” que aparece en la parte inferior de la pantalla.

   
   
   

2. Se abrirá una pantalla resumen donde verás:
   
   

   • El importe total a pagar
     
     

   • Los bancos implicados
     
     

   • Un resumen por línea de pago
     
     

   • Selección del tipo de pago
     
     

   • Campo editable de observaciones
     
     
     
     

3. Puedes marcar dos opciones adicionales:
   
   

   • Checksum: registra el importe global de la remesa.
     
     

   • Apunte total: indica si el apunte se genera agrupado o individual.
     
     Confirma y descarga el fichero

     • Cuando hayas revisado los datos, pulsa “Confirmar”.
       
       

     • La aplicación generará y descargará automáticamente uno o varios ficheros XML, según los bancos implicados.
       

Qué pasa después

Una vez generada la remesa:

• Esta se añadirá al histórico de Gestión de Remesas.
  
  

• Podrás consultarla, editar observaciones, validarla o descargar de nuevo el fichero.
  
  

Hasta que no la valides, aún podrás eliminarla o modificarla.